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课程大纲

金融专业人士的AI基础

  • 金融背景下的AI和机器学习是什么
  • AI模型类型:分类、回归、生成模型
  • 负责任AI:报告中的准确性、透明度和道德使用

自动化财务数据处理

  • 使用AI工具从PDF和电子表格中摄取和提取数据
  • 清理和转换数据以供分析
  • 利用OCR、NLP和LLM解释非结构化财务文本

AI驱动的财务报表分析

  • 自动比率分析和基准比较
  • 使用机器学习进行趋势检测和差异分析
  • 使用AI驱动的仪表板可视化洞察

生成式AI用于叙述性报告

  • 使用LLM起草高管摘要和差异评论
  • 在AI支持下创建管理层讨论与分析(MD&A)
  • 为财务叙事和准确性控制进行提示工程

使用AI进行情景规划和预测

  • 机器学习和模拟的情景建模简介
  • 为收入、费用和现金流预测构建动态模型
  • 在宏观经济假设下进行压力测试

将AI整合到现有FP&A工作流程中

  • 使用Python或AI插件增强电子表格工作流程
  • 协作工具和自动化用于月度或季度结账
  • 将AI嵌入Excel、Power BI或云FP&A平台

审计、治理和内部控制

  • AI可解释性和内部审计准备
  • 记录AI输出和假设以符合合规要求
  • 为财务报告中的AI辅助流程设置控制

总结和后续步骤

要求

  • 熟悉关键财务报表和指标
  • 有使用电子表格或基础数据工具的经验
  • 对Python有一定了解或愿意使用AI增强界面

受众

  • 企业财务分析师
  • FP&A团队
  • 财务总监
 14 小时

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