课程大纲

SAP Cash Application简介

  • 自动化在现金应用中的目的和好处
  • 在SAP S/4HANA财务中的定位
  • 关键功能和AI集成

应收账款和现金应用流程

  • 发票到现金生命周期的概述
  • 理解客户付款和银行对账单处理
  • 传统与自动化匹配方法的比较

系统设置与配置

  • 在S/4HANA中启用SAP Cash Application
  • 银行对账单配置和付款建议设置
  • 定义和自定义匹配规则

机器学习与匹配自动化

  • SAP Leonardo基于ML的现金应用简介
  • 训练和部署匹配模型
  • 监控预测结果和模型准确性

集成与数据流

  • 与银行接口和支付网关的集成
  • 连接SAP Fiori、S/4HANA和第三方系统
  • 管理主数据和未清项

操作任务与错误处理

  • 在生产中运行自动匹配
  • 审查异常和手动清理
  • 报告和对账工具

优化与最佳实践

  • 微调匹配逻辑以提高自动化水平
  • 监控自动化成功的关键绩效指标
  • 经验教训和推广考虑

总结与下一步

要求

  • 了解应收账款和财务会计流程
  • 具备SAP FICO模块工作经验
  • 基本熟悉SAP GUI或SAP Fiori界面

受众

  • 财务和会计专业人员
  • SAP顾问和终端用户
  • 应收账款和现金应用团队
 14 小时

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